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民生加銀平穩添利債券:2014年第二次分紅公告

作者: 來源:未知 更新時間:2014-10-20 14:22

2014 年第二次分紅公告

公告送出日期:2014 年 10 月 20 日

民生加銀平穩添利定期開放債券型證券

基金名稱 投資基金

民生加銀平穩添利債券基金簡稱

166904基金主代碼

2013年8月12日基金合同生效日

民生加銀基金管理有限公司基金管理人名稱

中國建設銀行[0.25% 資金 研報]股份有限公司基金托管人名稱

中華人民共和國證券投資基金法》、《證

公告依據 券投資基金運作管理辦法》、《證券投資

基金信息披露管理辦法》、《民生加銀平

穩添利定期開放債券型證券投資基金基

金合同》、《民生加銀平穩添利定期開放

債券型證券投資基金招募說明書》

2014年9月30日收益分配基準日

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2014年度的第2次分紅

民生加銀平穩添利債券 民生加銀平穩

下屬分級基金的基金簡稱 A 場內簡稱:民生添利) 添利債券C

166904 166905下屬分級基金的交易代碼

1.074 1.070

截止基準日下屬 基準日下屬分級基金份額

分級基金的相關 凈值(單位: 元)

86,073,277.25 4,845,715.69

指標 基準日下屬分級基金可供

分配利潤(單位: 元)

0.28 0.27本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金份額)

注:1、根據《民生加銀平穩添利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規定,在符合

有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,基金合同生效滿 6 個月后,

若本基金在每季度最后一個交易日收盤后每 10 份基金份額可分配利潤金額高于 0.1 元(含本

數,以 C 類基金為依據),則本基金須在 15 個工作日之內進行收益分配,每份基金份額每次

基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 50%;基金可

供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數;若

基金合同生效不滿 3 個月則可不進行收益分配。

2、本次分紅方案:每 10 份 A 類基金份額派發紅利 0.28 元,每 10 份 C 類基金份額派發

紅利 0.27 元。

2014年10月23日權益登記日

2014年10月24日(場內) 2014年10月23日(場外)除息日

2014年10月27日現金紅利發放日

權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結

分紅對象 算有限責任公司登記在冊的本基金份額持有人。

根據《民生加銀平穩添利定期開放債券型證券投資

紅利再投資相關事項的說明 基金基金合同》的規定,本次基金分紅發放日處于

封閉期,本次分紅為現金紅利,無紅利再投資事項。

根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資

稅收相關事項的說明 基金有關稅收問題的通知》(財稅[2002]128號),

基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續費。費用相關事項的說明

注:1、本次收益分配方案已經本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司復核。

2、本次紅利款將于 2014 年 10 月 27 日自基金托管賬戶劃出。3 其他需要提示的事項

3.1 權益分派期間(2014 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 23 日)暫停本基金跨系統轉托管業務。

3.2 因本次分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

3.3 本基金目前處于封閉期內,基金收益分配方式為現金方式,選擇紅利再投資方式的投資者不能將分配的收益進行紅利再投資,本公司將把紅利款劃付至投資者賬戶。

3.4 如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。

3.5 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。

3.6 投資者欲了解本次分紅的詳細情況,可到本基金各銷售機構網點或通過本公司客戶服務中心查詢。

1)民生加銀基金管理有限公司 網站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加銀基金管理有限公司 客戶服務熱線:400-8888-388(免長途通話費用)

3.7 風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

本公告的解釋權歸本基金管理人。

民生加銀基金管理有限公司

2014 年 10 月 20 日

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